1 业务描述

　　收付款管理用于记录和控制项目执行过程发生的所有费用支付处理。

　　为了保证收付款申请文件齐全，确保收付款金额与实际进度一致，确保收付款申请与合同履约情况相符，保证资本金及时、足额到位，保证履约保证金(保函)实时收取与退回，为各项收付款业务提供有效凭据，需要进行合理而正确收付款管理，有效管理服务发票、付款申请单、付款审批单、履约保证金、履约保函、资本金到账单。

图11-1收付款与其他模块的关联

　　2 功能描述

　　通过合同条款、发票、结算及其它支付依据，业务人员生成付款申请单。审核通过后的付款申请单，可作为财务人员制作付款单的依据，并完成付款业务处理。

　　通过服务发票、付款申请单、付款审批单、履约保证金、履约保函、资本金到账单进行收付款业务管理。

图11-2收付款功能(难看)

　　n 付款申请单

　　符合付款条件之后，各业务部门发起各种类型的付款申请，经批准后形成申请支付金额，然后由财务部具体执行实际付款操作，以批准的申请金额为限，结合当前期间资金计划及使用情况形成正式的对施工(或供货)单位的付款凭证。

　　根据实际待付款业务的不同，系统提供多种付款申请功能：工程付款申请、采购付款申请单、服务合同付款申请和无合同付款申请;同时系统提供付款申请单审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置，审批完成后自动生成记账凭证。

　　工程付款申请单可引用工程施工进度报告、工程竣工结算表编制形成;采购付款申请可引用合同形成。

图11-3工程付款申请单

　　n 付款单

　　各业务部门完成付款申请流程后，财务部门发起付款审批单，引用上一环节的各类付款申请单的申请金额的未付额度，在不超过额度的情况下完成付款，允许重复引用直至未付额度为零，即可以一次申请分次付款，最后完成付款制证。

　　系统提供付款审批单录入功能;同时系统提供付款审批单审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置，审批完成后自动生成记账凭证。

图11-4付款审批单

　　n 履约保函收取和退回

　　系统提供履约保函(保证金)收取和退回通知单填报;同时提供履约保函(保证金)收取和退回通知单审批流程，其流程均可分别根据项目单位实际情况来进行个性化设置;审批完成后，自动生成对应财务凭证，且数据回写对应合同台账，便于合同统一分析管理。

图11-5履约保函收取通知单

　　n 资本金到账

　　资本金到账需办理资本金到款的专用凭证，财务部门以此功能办理资本金收款并作为收款凭证。

　　系统提供资本金到账单填报功能;同时提供资本金到账单审批流程，其流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;审批完成后自动生成对应凭证，且数据回写对应合同台账，便于合同统一分析管理。

图11-6资本金到账单

　　3 产品特色

　　Ø 系统提供各种收付款单据的审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;

　　Ø 依据合同相关条款，处理服务合同的付款业务。在申请付款功能，自动把申请金额进行归概。

　　Ø 系统提供工程付款申请与工程结算单(工程月度进度报表及工程竣工结算报表)对应功能，通过引用工程月度进度报表及工程竣工结算报表快速生成工程付款申请单。

　　Ø 系统提供付款审批单与付款申请单对应功能，通过引用付款申请单快速生成付款审批单。

　　Ø 系统提供付款申请、审批信息会写合同功能，将实际申请付款信息及已付款信息回写合同台账;通过合同台账功能可以直观地了解合同的实际支付情况。

　　Ø 实现物资管理与财务管理的无缝衔接、物资数据与财务数据的有效共享，确保物资实物流与价值流同步流转。