1 业务描述

　　基建项目过程中发生的各种费用的报销都需要进行统一处理，形成财务凭证。

图12-1报销管理与其他模块的关联

　　2 功能描述

　　费用报销模块包括以下主要功能：借款单处理、差旅费报销、费用报销、还款单处理、出差审批单处理。

图12-2报销管理功能

　　n 借款单

　　基建项目实施过程中，由于项目需要，可能发生员工出差借款或企业与其他单位发生经济性往来借款，这些借款均需要专用借款凭证，以此凭证作为付款依据。

　　系统提供借款单处理功能，记录各部门、或施工单位的借款信息;同时提供借款单审批流程，其流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;审批通过的借款单自动生成借款凭证，后续可被还款单、报销单关联引用。

图12-3借款单

　　n 差旅费报销

　　出差人员返回后对出差期间发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食补助等的报销，这些报销均需要专用借款凭证，以此凭证作为财务依据。

　　系统提供差旅费报销单处理功能，管理出差审批单，记录出差人员的差旅费报销信息，可关联出差审批单及借款单;同时提供差旅费报销单审批流程，其流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;审批通过的差旅费报销单自动生成财务凭证。

图12-4差旅费报销单

　　n 费用报销单

　　基建项目实施过程中，由于项目需要，发生一些需要报销的费用(如办公、招待等)，这些报销均需要专用借款凭证，以此凭证作为付款依据。

　　系统提供费用报销单处理功能，记录费用报销信息，可关联借款单进行关联还款;同时提供费用报销单审批流程，其流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;审批通过的报销单自动生成财务凭证。

图12-5费用报销单

　　n 还款单

　　基建项目实施过程中，由于项目需要，可能发生员工出差借款或企业与其他单位发生经济性往来借款，当需要还款时，以此还款处理生成专用还款凭证，以此凭证作为财务依据。

　　系统提还款单处理功能，记录还款单信息，关联借款单进行关联还款;同时提供还款单单审批流程，其流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;审批通过的还款单自动生成财务凭证。

图12-6还款单

　　n 报销相关查询

　　通过相关查询功能，可以让用户轻松实现在庞大的报销单数据库中快速调出任一份报销相关及借还款情况。

图12-6借还款明细查询

　　3 产品特色

　　Ø 系统提供各种收付款单据的审批流程，且流程可根据项目单位实际情况来进行个性化设置;

　　Ø 全面反映某次借款的借款、报销及余额情况，便于后续备用金清理，加强对借款的管理。

　　Ø 一张借款单可多次报销、还款，并控制总报销金额、还款金额不可大于借款金额;

　　Ø 提供资金计划对费用报销单、差旅费报销单的控制功能。通过建立报销单与计划明细的对应关系，系统自动判断当前年月审批的计划金额与已经发生的费用、当前即将发生的费用进行对比;如果判断超出计划金额，那么系统会提供特殊审批流处理功能。

　　Ø 系统提供快速查看单据流程图的功能。从流程图中可看出当前单据需要经过的审批流程及当前已经完成的审批信息。

　　Ø 费用报销单、差旅费报销单中提供查看概算树的功能;

　　Ø 提供费用报销单、差旅费报销单自动归概功能;

　　系统提供费用报销及差旅费报销与还款同步进行的功能，减少操作步骤，方便用户操作。